在继续浏览本公司网站前,请您仔细阅读此重要提示,并向下滚动至本页结尾根据您的具体情况进行选择。
请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金募集行为管理办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。
一、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
1、净资产不低于1000万元的单位;
2、金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
二、下列投资者视为合格投资者:
1、社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
4、中国证监会规定的其他投资者。
如果确认您或您所代表的的机构为“合格投资者”,选择相应的用户入口即表明您或您所代表的机构声明及保证您或您所代表的机构为“合格投资者”,并将遵守对您适用的司法区域的有关法律及法规,同意并接受以下条款及相关约束。如果您不符合“合规投资者”标准或不同意下列条款及相关约束,请您退出界面。
投资涉及风险,投资者应详细审阅产品的发售文件以获取进一步资料,了解有关投资所涉及的风险因素,并寻求适当的专业投资和咨询意见。产品净值及其收益存在涨跌可能,过往的产品业绩数据并不预示产品未来的业绩表现。本网站所提供的资料并非投资建议或咨询意见,投资者不应依赖本网站所提供的信息及资料作出投资决策。
“本网站”指由“上海秋晟资产管理有限公司”(以下简称“本公司”)所有发布的网站(www.autumnlightasset.com)及其网站内所包含的所有信息及材料、本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据,本公司不对本网站所提供资料的准确性、充足性或完整性作出任何保证,也不对本网站内所提供资料之任何错误或遗漏承担任何法律责任,未经本公司许可,在任何情况下均不得复印、复制或分发本网站资料的全部或其中任何部分。
01公司简介
上海秋晟资产管理有限公司(登记编码:P1066338),中国证券投资基金业协会观察会员,一家专业的私募证券投资基金管理公司。秋晟资产致力于打造一支领先的复合策略对冲基金,为合格投资者提供商品期货、金融期货、贵金属期货、股票以及其他证券相关衍生品交易方面的资产管理服务。
秋晟资产秉持“见微知著”的投研理念,重视观察不同微观领域的变化,透过行业、企业间的相关性、同一性、差异性等微观层面的分析,力求抓住主要经济体之间或内部的经济结构性变化,并利用数学、统计学、计算机科学等方面的知识,对研究对象建立数量分析模型进行定性和定量分析,寻找风险和回报之间的最优平衡。
秋晟资产的团队由一群充满活力的优秀人才组成。我们高度重视团队人员的创造力、开放性思维、逻辑分析能力、求知欲、探索精神和协作能力。公司的价值观高度认同“凡是过往,皆为序章”,不懈追求卓越。
我们高度重视团队人员的创造力、开放性思维、逻辑分析能力、求知欲、探索精神和协作能力
02投研团队
-
英国伦敦大学学院(University College London)数学与经济学学士
善于观察宏观经济运行的边际变量并通过各种视角搭建宏观经济研究框架,自上而下的交易体系,深刻理解不同经济周期和市场周期下的大类资产配置选择。对工业品期货、股指、利率债、贵金属均拥有自身的套利交易模型。庄卓嘉
-
上海财经大学 计量经济学硕士
对个股alpha、市场趋势、以及行业与大小盘风格轮动的基本面逻辑有较深入的理解,善于从宏观经济、利率环境、行业景气等基本面逻辑出发,自上而下的进行市场风格套利、指数单边择时、以及多因子选股等中低频策略开发的研究。策略构建注重逻辑合理性与统计有效性的统一。黎淳沄
-
上海财经大学 金融硕士
善于自下而上挖掘投资价值,重点发掘技术进步、行业演化带来的投资机会,深入跟踪研究治理优秀、前景广阔的优质标的。对公司财务、行业演化有自己的独特分析体系。周越
宏观研究组包含中国宏观、中国中观和海外宏观三个研究体系,旨在以理论研究和数据分析相结合的方法对全球经济进行全景式的分析,并以此为基础为大类资产配置提供方向性的建议。中国宏观主要负责国内宏观数据的解读、专题研究以及经济形势的前瞻性分析;中国中观主要负责通过对下游制造业的细化研究评估大宗商品的需求;海外宏观主要负责美、欧、日等国经济形势以及海外金融资产的定价研究。
策略研究组主要负责定量研究和策略建模,定位以科技赋能金融。定量研究运用统计分析,机器学习,大数据挖掘等方法,对专题进行量化分析,为交易提供参考建议。策略建模基于宏观/产业基本面数据、盘面高频数据、网络舆情大数据等进行策略研发。目前自主研发的量化模型已成功应用于黑色期货跨品种、跨期、跨市场套利;以及商品国债、商品股票跨市场、跨大类资产套利,在实盘中表现出色。策略组成员具有金工+计算机/理工复合背景,多次在建模比赛中获奖。
商品研究组主要负责商品相关的基本面研究分析工作,从收集、整理商品相关行业的新闻、数据入手,建立全面稳定的监测体系以及日度、周度、月度数据库,辅助基金经理进行行情的判断和策略的构建。从商品的基本面出发,通过对其当前供给和需求的测算与未来供需矛盾的发展推演,结合宏观经济运行情况,对商品价格的中长期走势进行预测。目前研究覆盖的商品主要为黑色行业和有色行业。
股票研究组主要负责研究A股及海外上市的中国公司,遵循“自下而上+深度研究”的研究思路。从对行业格局、壁垒、发展趋势、公司治理的深刻认知入手,动态跟踪公司信息。研究框架注重产业调研信息、财务指标、行业逻辑的交叉印证,寻找符合“好行业、好公司、好价格”标准的投资机会。同时也对多空对冲策略进行研究以对冲系统风险。
没有账号?
创建一个
根据您的《风险测评问卷》,您的适当性匹配意见如下:
您(贵机构)是X类风险承受能力投资者,适配X风险等级的产品或服务。
您(贵机构)的适当性匹配意见不代表您(贵机构)符合相应准入条件,不表明我司对产品的风险和收益做出实质性判断或保证。
我司屐行投资者适当性职责不能取代您(贵机构)的投资判断,不会降低产品的固有风险,也不会影响您《贵机构)依法应当承担 的投资风险、屜约责任以及费用。
我司在此郑重提醒,我司向您(贵机构)销售的产品或提供的服务将以您的风险承受能力等级和投资品种、期限为基础,若您(贵机构)提供的信息发生任何重大变化,您(贵机构)应当及时通知我司。我司建议您(贵机构)审憤评判自身风险承受能力、结合 自身投资行为,认真填写投资品种、期限,并做出审憤的投资判断。
账号为用户名, 初始密码为:123456
如同意我司评估结果,请选择“同意”,否则,请选择“放弃”